Keresés:

Jóváhagyták az előző évi pénzügyi tervről szóló beszámolót

2016.04.06.

2016. április 6-i ülésén Celldömölk Város Képviselő-testülete egyik fő napirendi pontjaként a 2015. év pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámolóját hallgathatták meg a képviselők. Kiss Lilla, a pénzügyi iroda vezetője a következőképpen foglalta össze az elmondottakat:

– A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2015-ben 1.813.812 e Ft-ban állapította meg. A 2015. évi pénzügyi rendelet év közben többször lett módosítva, a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat-közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által a pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, a gimnázium tetőfelújításához felvett beruházási hitel, valamint a képviselőtestület döntései és az intézmény vezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt. A 2015. évi pénzügyi terv zárszámadás előtti végső módosítás során a főösszeg 2.378.240 e Ft-ra lett változtatva. A bevételi előirányzat 2.250.499 e Ft, a kiadási 2.092.404 e Ft összegben teljesült. A bevételek összesen 95%-os, a kiadások összesen 88%- os teljesítést mutatnak. A főösszegben

nem szerepel a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat költségvetésének saját működési bevétele, az a fenntartó társulásokéban szerepel. Mintegy 200 millió Ft-tal lenne magasabb a főösszeg, a létszámelőirányzat pedig 200 fővel. Az önkormányzat 2015. évi bevételei meghaladták a 2015. évi kiadásokat. A 2015. évi maradvány összege 136.412 e Ft. A rendkívüli önkormányzati támogatáson nyert 38.311 e Ft-tal az önkormányzat elszámolt a Magyar Államkincstár felé. A zárszámadással együtt tárgyalta a képviselő-testület a helyi adókról szóló beszámolót is. A helyi adóbevételek összesen 94%-ban teljesültek. 506.735 e Ft iparűzési adóbevétel realizálódott, ami a módosított előirányzathoz képest 94%-os teljesítést mutat. Az idegenforgalmi adóbevételek 87%-ban, a kommunális adóbevételek 95%-ban, a gépjárműadó bevételek 90%-ban teljesültek. A turisták 38.501 vendégéjszakát töltöttek városunkban, ez az adat 2013-ban 6.752, 2014-ben 23.434 volt. A kivetett gépjárműadó 75.527 e Ft volt, az önkormányzatot megillető bevétel mindössze 40%, 30.211 e Ft. Az önkormányzat 336.567 e Ft összegben végzett beruházást, a legnagyobb volumenű beruházások a Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Népjóléti Szolgálat energetikai felújítása, valamint az alsósági általános iskola napelemes beruházása voltak. Az intézmények 59.781 e Ft összegben végeztek beruházást, ebből 39.469 e Ft a Városgondnokság által végzett gimnáziumi tetőszerkezet beruházása volt. A gimnázium tetőtér felújításához felvett 40 millió forint összegű 10 év futamidejű beruházási hitel lehívása 2015. év végén a Kormányzati engedélynek megfelelően meg történt. Felújítások 11.786 e Ft összegben az ivóvíz- és csatornahálózat rekonstrukciójához kapcsolódóan történtek.

Az ellátottak juttatásaira (szociális juttatások és önkormányzati települési támogatások) összesen 33.175 e Ft-t fordított az önkormányzat. Az intézményvezetők beszámoltak a 2015. évi feladatellátásról, a bevételek és a kiadások alakulásáról, valamint nyilatkoztak a belső kontrollrendszerek működtetéséről. 2015-ben nem volt szükség a 135 millió forint keretösszegű folyószámlahitel igénybevételére, az intézmény hálózat működésében likviditási probléma nem volt. – tudtuk meg Kiss Lilla pénzügyi irodavezetőtől.